1. Получение выписок по открытым счетам. (работа с клиент-банками, i-bank) 2. Составление заявки на движение денежных средств 3. Контроль за целесообразным использованием денежных средств по ЦФО, контроль за перерасходом по статьям бюджета движения денежных средств. 4. Контроль за кредиторской и дебиторской задолженностью 5. Осуществление платежной деятельности предприятия 6. Ведение валютных документов, в том числе: - оформление-переоформление паспортов сделки; - оформление справок о валютных операциях; - оформление справок о подтверждающих документах на основе: товарных накладных, отгруженных на территорию Республики Беларусь и Республики Казахстан; ГТД. - Заверение копий валютных договоров, дополнительных соглашений, спецификаций; - Оформление документов для осуществления валютных переводов, в том числе: 1. Поручение на покупку валюты; 2. Заявление на перевод; 3. Справка о валютных операциях. - контроль за своевременной оплатой по импортным/экспортным договорам; - контроль за своевременным предоставлением подтверждающих документов по импортным/экспортным договорам. 7. Составление консолидированного Бюджета движения денежных средств (план на месяц/год); 8. Оформление презентаций (PowerPoint) 9. Контроль за фактическим исполнением Бюджета движения денежных средств; 10. Контроль за осуществлением перекредитовок, ежедневное ведение кредитного портфеля, с фактическим исполнением кредитной деятельности. 11. Оформление банковских гарантий, оформление залогов. 12. Открытие расчетных (рублевых/валютных) счетов в банках. 13. Обеспечение денежными средствами расчетных счетов предприятий (в обслуживании на данный момент три организации), пополнение расчетных счетов, для выполнения платежеспособной деятельности организаций. 14. Составление инвестиционного плана на год/месяц. Фактическое исполнение инвестиционного плана.

Юридический факультет, Юриспруденция

Технология и машиностроение, Экономика и управление на предприятиии в машиностроении